営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加等があったものの、長期借入金の借入や仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ17億57百万円増加し、66億27百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億25百万円(前年同期は9億17百万円の使用)となりました。これは、たな卸資産の増加42億27百万円等があったものの、仕入債務の増加25億63百万円、税金等調整前四半期純利益23億80百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2014/11/10 15:44