利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3億35百万円(前年同期比10百万円増)となりました。これは、仕入債務の減少13億95百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益13億80百万円、減価償却費7億14百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億84百万円(同9億56百万円増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出14億80百万円等によるものであります。

2015/11/10 15:46