営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出、仕入債務の減少等があったものの、長期借入金の借入や税金等調整前四半期純利益等により、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、70億67百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億35百万円(前年同期比10百万円増)となりました。これは、仕入債務の減少13億95百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益13億80百万円、減価償却費7億14百万円等の資金の獲得があったことによるものであります。

2015/11/10 15:46