支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度における負債の残高は、304億90百万円(同282億86百万円)となり22億3百万円増加いたしました。流動負債の残高は、211億26百万円(同217億64百万円)となり6億37百万円減少いたしました。これは、1年内返済予定の長期借入金6億5百万円、短期借入金3億12百万円の増加等があったものの、未払法人税等6億94百万円、支払手形及び買掛金6億67百万円の減少等があったことによるものであります。固定負債の残高は、93億63百万円(同65億22百万円)となり28億41百万円増加いたしました。これは長期借入金28億11百万円の増加等があったことによるものであります。
③純資産

2016/06/22 16:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替相場の変動によるリスクを有しております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、借入金に係る支払金利及び元本の変動リスクを抑制するために、金利通貨スワップを利用しております。

2016/06/22 16:27