営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加や長期借入金の返済による支出等があったものの、仕入債務の増加、税金等調整前四半期純利益等により、前連結会計年度末に比べ2億42百万円増加し、102億52百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9億16百万円(前年同期比6億2百万円減)となりました。これは、たな卸資産の増加13億76百万円等があったものの、仕入債務の増加13億16百万円、税金等調整前四半期純利益10億23百万円等があったことによるものであります。

2017/11/10 11:30