利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は30億2百万円(前連結会計年度比8億39百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産の増加15億94百万円等に使用されたものの、税金等調整前当期純利益23億83百万円、減価償却費16億円等の資金の獲得があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億93百万円(同17億55百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11億65百万円、無形固定資産の取得による支出4億7百万円等に使用されたことによるものであります。

2018/06/29 9:06