財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は14億93百万円(同17億55百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11億65百万円、無形固定資産の取得による支出4億7百万円等に使用されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は38百万円(同5百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出30億7百万円、配当金の支払2億99百万円等に使用されたものの、長期借入金の借入れによる収入30億円、短期借入金の増加4億28百万円等の獲得があったことによるものであります。

2018/06/29 9:06