受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度における資産の残高は、540億19百万円(前連結会計年度末492億7百万円)となり48億12百万円増加いたしました。流動資産の残高は、405億61百万円(同361億90百万円)となり43億71百万円増加いたしました。これは、現金及び預金14億75百万円、商品及び製品9億67百万円、受取手形及び売掛金7億39百万円の増加等があったことによるものであります。また、固定資産は134億58百万円(同130億17百万円)となり4億41百万円増加いたしました。これは、建設仮勘定4億22百万円の減少があったものの、工具、器具及び備品2億74百万円、建物及び構築物1億56百万円の増加等によるものであります。
(負債)

2018/06/29 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。

2018/06/29 9:06