営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益の増加等があったものの、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ33億85百万円減少し、108億32百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は45億7百万円(前年同期比7億37百万円増)となりました。これは、税金等調整前中間純利益43億28百万円等があったことによるものであります。

2024/11/11 12:57