受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電線工業㈱	276,259
カワイ電線㈱	158,927
関西通信電線㈱	132,209
㈱富山技研	107,469
冨士電線㈱	78,613
その他	459,006
合計	1,212,485

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2014年4月	309,614
5月	268,097
6月	244,112
7月	262,878
8月	96,445
9月	31,336
合計	1,212,485

2014/06/18 9:40

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2013年3月31日)	当事業年度(2014年3月31日)
受取手形	83,688千円	-千円

2014/06/18 9:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)財政状態の分析
当事業年度末における資産の部は8,999,264千円となり、前事業年度末に比べて278,621千円減少しました。受取手形の増加174,761千円と売掛金の増加646,432千円、現金及び預金の減少680,289千円と建物や機械及び装置などの有形固定資産の減少302,353千円が主なものです。
当事業年度末における負債の部は5,707,272千円となり、前事業年度末に比べて376,916千円減少しました。短期借入金、長期借入金、リース債務を合計した有利子負債が1,824,408千円と前事業年度末に比べて298,875千円減少したことと、買掛金の減少115,254千円が主なものです。

2014/06/18 9:40

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/18 9:40