キャッシュ・フローの状況
2019年2月5日 15:37
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億961万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億699万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3804万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,064 | -438 | -57 | 626 | -438 | 1,098 | 通期 | 713 | -462 | -537 | 251 | -462 | 243 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 71 | -139 | 19 | -67 | -139 | 195 | 2Q | 311 | -167 | -191 | 144 | -168 | 195 | 3Q | 1,190 | -227 | -245 | 963 | -228 | 961 | 通期 | 823 | -243 | -505 | 580 | -244 | 317 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 529 | -491 | 166 | 39 | -489 | 523 | 2Q | -66 | -627 | 541 | -693 | -625 | 165 | 3Q | 954 | -815 | 172 | 139 | -814 | 628 | 通期 | 1,390 | -879 | 16 | 511 | -878 | 845 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 206 | -49 | -239 | 157 | -52 | 763 | 2Q | 233 | -116 | -294 | 118 | -137 | 668 | 3Q | 564 | -161 | -433 | 402 | -180 | 814 | 通期 | 716 | -260 | -373 | 456 | -278 | 927 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -44 | -45 | -117 | -90 | -55 | 721 | 2Q | -757 | -76 | 13 | -833 | -105 | 107 | 3Q | 251 | -106 | -283 | 145 | -136 | 789 | 通期 | -254 | -127 | -299 | -381 | -154 | 247 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | -418 | -75 | 380 | -493 | -75 | 134 | 2Q | -156 | -135 | 228 | -291 | -134 | 184 | 3Q | 898 | -211 | -3 | 687 | -211 | 931 | 通期 | 393 | -251 | -128 | 142 | -252 | 261 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -12 | -141 | 398 | -153 | -141 | 506 | 2Q | 261 | -423 | 248 | -162 | -424 | 347 | 3Q | 1,356 | -804 | 168 | 552 | -804 | 982 | 通期 | 687 | -1,070 | 298 | -383 | -1,067 | 177 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 295 | -244 | 161 | 52 | -243 | 389 | 2Q | 270 | -739 | 412 | -469 | -738 | 119 | 3Q | 976 | -844 | 453 | 132 | -849 | 762 | 通期 | 490 | -966 | 429 | -476 | -972 | 129 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | -118 | -25 | 171 | -143 | -25 | 158 | 2Q | 620 | -80 | -102 | 540 | -87 | 567 | 3Q | 1,177 | -150 | -227 | 1,027 | -157 | 929 | 通期 | 1,006 | -202 | -356 | 804 | -209 | 578 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 287 | -119 | 42 | 169 | -119 | 789 | 2Q | 434 | -150 | -83 | 285 | -150 | 779 | 3Q | 907 | -238 | -210 | 669 | -239 | 1,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（個）
- 2億5069万
- 2011年3月（個） +131.38%
- 5億8005万
- 2012年3月（個） -11.87%
- 5億1117万
- 2013年3月（個） -10.8%
- 4億5594万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3億8110万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億4248万
- 2016年3月（個） マイ転
- -3億8277万
- 2017年3月（個） -24.42%
- -4億7626万
- 2018年3月（個） プラ転
- 8億415万
設備投資#5*
- 2010年3月（個）
- -4億6215万
- 2011年3月（個）減少-47.13%
- -2億4433万
- 2012年3月（個）増加+259.23%
- -8億7774万
- 2013年3月（個）減少-68.34%
- -2億7786万
- 2014年3月（個）減少-44.44%
- -1億5439万
- 2015年3月（個）増加+63.54%
- -2億5249万
- 2016年3月（個）増加+322.44%
- -10億6664万
- 2017年3月（個）減少-8.9%
- -9億7169万
- 2018年3月（個）減少-78.51%
- -2億884万
営業CFマージン
- 2010年3月（個）
- 5.16%
- 2011年3月（個）
- 4.97%
- 2012年3月（個）
- 7.71%
- 2013年3月（個）
- 4.47%
- 2014年3月（個）
- -1.38%
- 2015年3月（個）
- 1.87%
- 2016年3月（個）
- 3.34%
- 2017年3月（個）
- 2.59%
- 2018年3月（個）
- 4.28%