四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 505,716 | 96,779 |
減価償却費 | 159,014 | 213,091 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,200 | -9,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,597 | 30,674 |
受取利息及び受取配当金 | -741 | -569 |
支払利息 | 4,673 | 4,230 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -239 | - |
固定資産除却損 | 1,309 | 1,417 |
売上債権の増減額(△は増加) | 177,046 | 332,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,012 | -121,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -228,675 | -146,670 |
その他 | -117,722 | -29,140 |
小計 | 544,789 | 371,858 |
利息及び配当金の受取額 | 741 | 569 |
利息の支払額 | -4,752 | -4,337 |
法人税等の支払額 | -279,655 | -98,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,122 | 269,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -654 | -616 |
有形固定資産の取得による支出 | -422,994 | -729,152 |
有形固定資産の売却による収入 | 240 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -600 | -8,588 |
その他 | 595 | -737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,413 | -739,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -210,338 | -183,762 |
自己株式の取得による支出 | -192 | - |
配当金の支払額 | -141,214 | -134,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,254 | 411,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,964 | -57,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,671 | 119,290 |