FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -38,747 | 46,401 |
| 減価償却費 | 232,873 | 216,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,115 | -58,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,269 | 6,572 |
| 減損損失 | 27,551 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -374 |
| 支払利息 | 8,261 | 6,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,354 | － |
| 固定資産除却損 | 12,670 | 3,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,371 | -150,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,702 | -28,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,643 | -781,282 |
| その他 | -6,803 | -6,015 |
| 小計 | 309,749 | -746,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 374 |
| 利息の支払額 | -8,246 | -6,551 |
| 法人税等の支払額 | -68,918 | -3,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,058 | -756,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,570 | -104,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,401 | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -606 |
| その他 | 2,243 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,549 | -75,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,968 | -224,960 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,129 | -8,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -16,999 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,224 | 12,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,715 | -819,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,648 | 927,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,135 | 107,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
