FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,401 | 262,749 |
| 減価償却費 | 216,401 | 178,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,790 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,572 | 19,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -461 |
| 支払利息 | 6,255 | 5,566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -179 |
| 固定資産除却損 | 3,379 | 22,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,734 | -123,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,655 | -248,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,282 | -191,840 |
| その他 | -6,015 | -43,407 |
| 小計 | -746,709 | -118,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 461 |
| 利息の支払額 | -6,551 | -5,651 |
| 法人税等の支払額 | -3,699 | -32,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,585 | -156,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,258 | -134,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | － |
| その他 | -670 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,995 | -134,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,960 | -142,960 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,129 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -124 | -28,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,727 | 227,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,853 | -62,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,845 | 184,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
