FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 71,457 | -38,747 |
| 減価償却費 | 220,578 | 232,873 |
| 減損損失 | － | 27,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,595 | -47,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,647 | 15,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -474 |
| 支払利息 | 9,726 | 8,261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 679 | 3,354 |
| 固定資産除却損 | 6,013 | 12,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,540 | 304,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,583 | 26,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,710 | -227,643 |
| その他 | -100,019 | -6,803 |
| 小計 | 72,568 | 309,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 474 |
| 利息の支払額 | -9,648 | -8,246 |
| 法人税等の支払額 | -137,455 | -68,918 |
| その他 | 8,099 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,123 | 233,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,370 | -136,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 19,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -623 |
| その他 | -777 | 2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,685 | -115,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,638 | -164,968 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,129 | -8,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -70 |
| 配当金の支払額 | -90,398 | -16,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540,666 | -294,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,142 | -176,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,224 | 165,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,081 | 667,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
