FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,799 | 71,457 |
| 減価償却費 | 256,973 | 220,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,455 | -1,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,115 | 17,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,990 | -853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -312 |
| 支払利息 | 11,511 | 9,726 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -730 | 679 |
| 固定資産除却損 | 4,100 | 6,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,490 | 74,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,198 | -55,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,067 | -169,710 |
| その他 | -65,140 | -100,019 |
| 小計 | 531,843 | 72,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 312 |
| 利息の支払額 | -11,361 | -9,648 |
| 法人税等の支払額 | -210,007 | -137,455 |
| その他 | － | 8,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,064 | -66,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,942 | -625,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -611 |
| その他 | 420 | -777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,358 | -626,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,150 | -156,638 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,129 | -8,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -109 |
| 配当金の支払額 | -105,670 | -90,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,160 | 540,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,453 | -152,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,665 | 195,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,212 | 165,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
