FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,441 | 556,850 |
| 減価償却費 | 319,418 | 252,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,790 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,412 | 28,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -588 |
| 支払利息 | 9,109 | 8,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,095 | -179 |
| 固定資産除却損 | 3,781 | 23,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,168 | -853,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,747 | -383,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,536 | 1,343,980 |
| その他 | 12,597 | -22,544 |
| 小計 | 261,699 | 953,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 588 |
| 利息の支払額 | -9,122 | -8,198 |
| 法人税等の支払額 | -3,707 | -48,175 |
| その他 | 1,316 | 490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,888 | 897,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -921 | -943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,304 | -210,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,000 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | － |
| その他 | -480 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,165 | -211,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,440 | -173,440 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,839 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -106 |
| 配当金の支払額 | -126 | -29,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,592 | -2,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,869 | 684,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,845 | 931,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
