FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -216,554 | 121,441 |
| 減価償却費 | 343,426 | 319,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,958 | -58,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,398 | 13,412 |
| 減損損失 | 226,534 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | 1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -701 |
| 支払利息 | 12,099 | 9,109 |
| 固定資産除却損 | 12,670 | 3,781 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | 17,812 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,354 | 3,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,161 | -750,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,456 | 145,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,162 | 441,536 |
| その他 | -38,945 | 12,597 |
| 小計 | 667,466 | 261,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 701 |
| 利息の支払額 | -12,066 | -9,122 |
| 法人税等の支払額 | -76,407 | -3,707 |
| 厚生年金基金解散に伴う支出 | -17,812 | － |
| その他 | 1,727 | 1,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,609 | 250,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,615 | -135,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,401 | 31,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,076 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -923 | -921 |
| その他 | 2,343 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,370 | -106,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,452 | -267,440 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,194 | -10,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -128 |
| 配当金の支払額 | -34,084 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,859 | -282,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,620 | -137,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,648 | 927,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,135 | 789,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
