FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 167,867 | -216,554 |
| 減価償却費 | 330,497 | 343,426 |
| 減損損失 | － | 226,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | -44,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,714 | 30,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,197 | － |
| 支払利息 | 14,469 | 12,099 |
| 固定資産除却損 | 6,015 | 12,670 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | － | 17,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 506 | 3,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,207 | 317,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,867 | -17,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,100 | 23,162 |
| その他 | -115,872 | -38,945 |
| 小計 | 1,104,751 | 667,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 702 |
| 利息の支払額 | -13,725 | -12,066 |
| 法人税等の支払額 | -148,662 | -76,407 |
| 厚生年金基金解散に伴う支出 | － | -17,812 |
| その他 | 11,469 | 1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,365 | 563,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,612 | -179,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 19,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -911 | -923 |
| その他 | -669 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,232 | -161,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,122 | -282,452 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,194 | -12,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -70 |
| 配当金の支払額 | -107,586 | -34,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,856 | -432,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,989 | -30,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,224 | 628,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,214 | 814,028 |
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