FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 364,676 | 167,867 |
| 減価償却費 | 381,899 | 330,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,332 | 1,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,621 | 26,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,733 | -1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,411 | 3,197 |
| 支払利息 | 16,713 | 14,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -730 | 506 |
| 固定資産除却損 | 4,105 | 6,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,743 | 506,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,527 | -117,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,111,581 | 284,100 |
| その他 | -67,262 | -115,872 |
| 小計 | 1,495,983 | 1,104,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 531 |
| 利息の支払額 | -15,550 | -13,725 |
| 法人税等の支払額 | -290,928 | -148,662 |
| その他 | － | 11,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,331 | 954,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,966 | -811,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -911 |
| その他 | 628 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,482 | -815,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,640 | -204,122 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,194 | -12,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -182 |
| 配当金の支払額 | -122,865 | -107,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,909 | 171,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,938 | 310,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,665 | 960,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,604 | 628,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
