FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,862 | 364,676 |
| 減価償却費 | 371,790 | 381,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,139 | 8,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,656 | 22,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | 28,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230 | -827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,411 |
| 支払利息 | 26,841 | 16,713 |
| 固定資産除却損 | 271 | 4,105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,159 | -730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,404,170 | -330,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,813 | -47,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,774,113 | 1,111,581 |
| その他 | -53,566 | -67,262 |
| 小計 | 1,040,057 | 1,495,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 827 |
| 利息の支払額 | -22,523 | -15,550 |
| 法人税等の支払額 | -19,233 | -290,928 |
| 法人税等の還付額 | 64,098 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,558 | 1,190,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,070 | -227,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743 | 787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -932 |
| その他 | 264 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,963 | -227,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,000 | -165,640 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,058 | -4,058 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,194 | -12,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 配当金の支払額 | -17,109 | -122,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,361 | -244,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,233 | 717,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,397 | 1,097,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,631 | 960,604 |
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