FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -14,293 | -23,642 |
| 減価償却費 | 117,150 | 109,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,273 | -58,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,028 | -2,503 |
| 減損損失 | 6,929 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -366 |
| 支払利息 | 4,147 | 3,143 |
| 固定資産除却損 | － | 180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,438 | -383,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,326 | -16,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,101 | 329,922 |
| その他 | -8,305 | 3,709 |
| 小計 | 278,396 | -37,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 366 |
| 利息の支払額 | -4,109 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -68,918 | -3,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,844 | -44,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,097 | -54,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -300 |
| その他 | 2,123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,238 | -45,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,484 | -112,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,064 | -4,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -17,046 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,665 | -116,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,058 | -206,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,648 | 927,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 927,135 | 720,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
