FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,642 | 65,361 |
| 減価償却費 | 109,288 | 96,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,790 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,503 | 10,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 664 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -436 |
| 支払利息 | 3,143 | 2,596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -179 |
| 固定資産除却損 | 180 | 1,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,081 | -138,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,468 | -153,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,922 | -188,739 |
| その他 | 3,709 | -77,824 |
| 小計 | -37,943 | -383,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 436 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -2,819 |
| 法人税等の支払額 | -3,698 | -32,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,377 | -418,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,991 | -74,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,291 | -74,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,480 | -42,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -6 | -27,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,551 | 379,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,219 | -113,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,845 | 133,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
