FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 58,265 | -14,293 |
| 減価償却費 | 111,538 | 117,150 |
| 減損損失 | － | 6,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,472 | -49,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,963 | 12,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -475 |
| 支払利息 | 4,687 | 4,147 |
| 固定資産除却損 | 1,187 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 679 | 3,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,202 | -35,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,598 | 27,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721,209 | 215,101 |
| その他 | -72,901 | -8,305 |
| 小計 | 669,614 | 278,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 475 |
| 利息の支払額 | -4,520 | -4,109 |
| 法人税等の支払額 | -137,454 | -68,918 |
| その他 | 1,532 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,468 | 205,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,393 | -52,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -323 |
| その他 | -885 | 2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,504 | -49,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,154 | -117,484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,064 | -4,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -90,341 | -17,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,440 | -238,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,403 | -82,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,224 | 522,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,627 | 762,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
