FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,432 | 58,265 |
| 減価償却費 | 129,071 | 111,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | -4,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,987 | 8,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -296 |
| 支払利息 | 5,814 | 4,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 679 |
| 固定資産除却損 | 524 | 1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,391 | -172,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,426 | 12,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,139 | 721,209 |
| その他 | -22,660 | -72,901 |
| 小計 | 286,592 | 669,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 296 |
| 利息の支払額 | -5,788 | -4,520 |
| 法人税等の支払額 | -210,005 | -137,454 |
| その他 | － | 1,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,349 | 529,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,791 | -489,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | 319 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,771 | -490,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,660 | -39,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,064 | -4,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 配当金の支払額 | -105,671 | -90,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,451 | 166,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,970 | 205,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,665 | 194,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,695 | 522,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
