FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,129 | 617,511 |
| 減価償却費 | 467,465 | 501,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,592 | -37,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,755 | 30,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,623 | -7,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 | -1,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,061 | － |
| 支払利息 | 48,534 | 34,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,173 |
| 固定資産除却損 | 1,727 | 4,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,145,074 | -1,495,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,801 | -66,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,375,113 | 1,098,524 |
| その他 | -18,087 | 20,791 |
| 小計 | 1,796,328 | 700,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -47,401 | -33,577 |
| 法人税等の支払額 | -340,797 | -19,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,181 | 712,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,774 | -462,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -1,201 |
| その他 | 920 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,479 | -462,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,016 | -836,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,116 | -8,116 |
| 社債の償還による支出 | -1,150,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,419 | -16,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -130,949 | -17,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,600 | -537,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,101 | -286,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,296 | 529,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 529,397 | 242,665 |
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