FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,511 | 570,073 |
| 減価償却費 | 501,208 | 503,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,562 | 11,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,772 | 25,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,754 | 28,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -831 |
| 支払利息 | 34,513 | 21,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,173 | -1,336 |
| 固定資産除却損 | 4,244 | 4,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495,081 | -728,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,859 | -1,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098,524 | 690,402 |
| その他 | 20,791 | 11,550 |
| 小計 | 700,186 | 1,134,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 831 |
| 利息の支払額 | -33,577 | -20,893 |
| 法人税等の支払額 | -19,259 | -290,928 |
| 法人税等の還付額 | 64,098 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,744 | 823,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,156 | -243,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 939 | 1,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,232 |
| その他 | 372 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,046 | -243,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,000 | -268,130 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,116 | -8,116 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,259 | -16,259 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151 |
| 配当金の支払額 | -17,055 | -122,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,430 | -505,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,731 | 74,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,397 | 242,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,665 | 317,224 |
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