FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,073 | 201,518 |
| 減価償却費 | 503,429 | 448,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,210 | 4,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,560 | 55,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,522 | -3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -902 |
| 支払利息 | 21,373 | 18,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,336 | 506 |
| 固定資産除却損 | 4,688 | 10,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,571 | 639,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,580 | -89,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690,402 | 295,703 |
| その他 | 11,550 | -37,060 |
| 小計 | 1,134,488 | 1,544,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 902 |
| 利息の支払額 | -20,893 | -18,173 |
| 法人税等の支払額 | -290,928 | -148,662 |
| その他 | － | 11,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,498 | 1,390,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,881 | -875,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -1,211 |
| その他 | 736 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,445 | -879,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,130 | -251,606 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,116 | -8,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,259 | -16,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -182 |
| 配当金の支払額 | -122,837 | -107,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,494 | 16,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,558 | 527,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,665 | 317,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,224 | 844,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
