FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 201,518 | -346,825 |
| 減価償却費 | 448,673 | 454,969 |
| 減損損失 | － | 246,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,160 | -42,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,794 | 46,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,105 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -702 |
| 支払利息 | 18,907 | 15,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 506 | 3,354 |
| 固定資産除却損 | 10,989 | 13,519 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | － | 17,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639,517 | 179,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,916 | -9,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,703 | 189,595 |
| その他 | -37,060 | 56,343 |
| 小計 | 1,544,784 | 823,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 702 |
| 利息の支払額 | -18,173 | -15,740 |
| 法人税等の支払額 | -148,662 | -76,425 |
| 厚生年金基金解散に伴う支出 | － | -17,812 |
| その他 | 11,582 | 1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,433 | 715,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,445 | -277,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 19,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -1,223 |
| その他 | -561 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,258 | -259,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,606 | -1,114,936 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,116 | -8,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,259 | -16,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -117 |
| 配当金の支払額 | -107,587 | -34,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,248 | -373,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,424 | 82,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,224 | 844,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 844,648 | 927,135 |
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