FCM（5758）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,454 | 298,197 |
| 減価償却費 | 256,250 | 269,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -14,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,324 | 20,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -800 |
| 支払利息 | 4,658 | 8,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,499 | -999 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,002 | 567,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,033 | -96,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877,162 | -207,621 |
| その他 | 43,221 | -223,463 |
| 小計 | 677,697 | 621,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 800 |
| 利息の支払額 | -4,650 | -8,190 |
| 法人税等の支払額 | -54,072 | -180,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,580 | 434,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,256 | -150,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,380 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,404 | － |
| その他 | 170 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,717 | -149,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,956 | -237,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9,225 |
| 配当金の支払額 | -54,522 | -136,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,478 | -83,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,385 | 201,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,770 | 779,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
