利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,176,756千円の収入(前年同四半期累計期間は976,333千円の収入)となりました。主な収入は税引前四半期純利益448,101千円、減価償却費385,819千円、仕入債務の増加額1,274,074千円であり、主な支出は法人税等の支払額99,136千円、売上債権の増加額943,178千円、たな卸資産の増加額26,942千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出148,552千円などにより150,237千円の支出(前年同四半期累計期間は844,158千円の支出)となりました。

2018/02/07 9:03