営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、906,991千円の収入(前年同四半期累計期間は1,176,756千円の収入)となりました。主な収入は税引前四半期純利益473,432千円、減価償却費408,492千円、売上債権の減少額752,041千円であり、主な支出は仕入債務の減少額320,935千円、法人税等の支払額265,522千円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出238,842千円などにより238,047千円の支出(前年同四半期累計期間は150,237千円の支出)となりました。

2019/02/05 15:37