利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は792百万円(前年同期比274百万円増)となりました。これは主に、売上債権の減少529百万円、たな卸資産の減少660百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失59百万円の計上及び仕入債務の減少673百万円があったこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は205百万円(前年同期比108百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支払260百万円及び投資有価証券の取得による支出226百万円があった一方で、定期預金の払戻による収入127百万円及び投資有価証券の売却による収入141百万円があったこと等によるものであります。

2015/08/11 9:33