営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,290百万円増加し、3,519百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は792百万円(前年同期比274百万円増)となりました。これは主に、売上債権の減少529百万円、たな卸資産の減少660百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失59百万円の計上及び仕入債務の減少673百万円があったこと等によるものであります。

2015/08/11 9:33