利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

1.営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動の結果獲得した資金は433百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少259百万円及び法人税等の支払額139百万円があった一方で、売上債権の減少123百万円があり、また、税金等調整前当期純利益282百万円及び減価償却費371百万円を計上したことによるものであります。
2.投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動の結果使用した資金は631百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出492百万円があったことによるものであります。
3.財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動の結果獲得した資金は59百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額286百万円及び長期借入金の返済による支出2,340百万円があった一方で、長期借入れによる収入2,800百万円がそれぞれあったことによるものであります。

2019/12/27 13:03