営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末比160百万円減少し、2,249百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
1.営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動の結果獲得した資金は433百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少259百万円及び法人税等の支払額139百万円があった一方で、売上債権の減少123百万円があり、また、税金等調整前当期純利益282百万円及び減価償却費371百万円を計上したことによるものであります。
2.投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動の結果使用した資金は631百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出492百万円があったことによるものであります。

2019/12/27 13:03