財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は214百万円となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入154百万円があった一方で、短期貸付けによる支出93百万円及び有形固定資産の取得による支出242百万円があったことによるものであります。
3.財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動の結果獲得した資金は238百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2,228百万円及びリース債務の返済による支出49百万円があった一方で、短期借入金の純増額396百万円、長期借入れによる収入2,158百万円がそれぞれあったことによるものであります。

2019/12/27 12:54