営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末比754百万円増加し、2,409百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
1.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は722百万円となりました。これは主に、売上債権の増加713百万円があった一方、仕入債務の増加721百万円、税金等調整前当期純利益272百万円及び減価償却費397百万円を計上したことによるものであります。

2019/12/27 12:54