利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は484百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少1,820百万円及び税金等調整前当期純損失を1,266百万円計上した一方で、たな卸資産の減少1,091百万円及び売上債権の減少1,078百万円があり、また、減価償却費608百万円、減損損失497百万円ならびに固定資産除却損119百万円を計上したことによるものであります。
2.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は312百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入123百万円及び投資有価証券の売却による収入194百万円があった一方で、投資有価証券の取得による支出265百万円及び有形固定資産の取得による支出385百万円があったことによるものであります。

2019/12/27 12:45