財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は312百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入123百万円及び投資有価証券の売却による収入194百万円があった一方で、投資有価証券の取得による支出265百万円及び有形固定資産の取得による支出385百万円があったことによるものであります。
3.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は759百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が2,050百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出2,432百万円及び短期借入金の純減少額162百万円、リース債務の返済による支出79百万円がそれぞれあったことによるものであります。

2019/12/27 12:45