営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末比574百万円減少し、1,654百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
1.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は484百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少1,820百万円及び税金等調整前当期純損失を1,266百万円計上した一方で、たな卸資産の減少1,091百万円及び売上債権の減少1,078百万円があり、また、減価償却費608百万円、減損損失497百万円ならびに固定資産除却損119百万円を計上したことによるものであります。

2019/12/27 12:45