営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末比1,451百万円減少し、2,229百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。
1. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は643百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加193百万円及び仕入債務の減少339百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益を217百万円計上するとともに、減価償却費の計上659百万円及び売上債権の減少367百万円があったことによるものであります。

2019/12/27 12:34