利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ705百万円減少し、28,854百万円となりました。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ923百万円減少し、20,616百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ218百万円増加し、8,237百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末比1,062百万円増加し、
5,359百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は2,562百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少468百万円があった一方
で、売上債権の減少536百万円、棚卸資産の減少1,262百万円、減価償却費612百万円があったことによるものです。2026/03/26 12:01