有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,091
預金
普通預金	1,322,895
外貨預金	0
定期預金	10,000
預金計	1,332,896
合計	1,333,988

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平和	443,897
株式会社昭特製作所	57,151
旭光電機株式会社	34,146
株式会社つくばイワサキ	30,065
株式会社アイ・ライティング・システム	25,857
その他	76,908
計	668,026

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年 12月満期	10,195
平成26年 1月満期	82,274
平成26年 2月満期	118,209
平成26年 3月満期	255,703
平成26年 4月満期	195,057
平成26年 5月満期	6,586
計	668,026

(注) 平成25年12月31日が金融機関休日のため平成25年12月31日期日の受取手形10,195千円が未決済となっております。
c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(一括支払信託)	1,608,501
TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.	451,899
キヤノン株式会社	394,823
キヤノン電子株式会社	158,960
TROIS ELECTRONICS (WUXI) CO.,LTD.	141,534
その他	211,063
計	2,966,784

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,550,546	22,539,949	23,123,711	2,966,784	88.6	52.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
レンズユニット	7,018
プリント配線基板実装品等	21,145
計	28,164

e 仕掛品

区分	金額(千円)
レンズユニット等	10,263
実装仕掛プリント基板等	121,334
計	131,597

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主材料	977,939
補助材料	31,670
製造機械交換部品	4,836
作業服等	872
その他	403
計	1,015,723

g 関係会社株式

区分	金額(千円)
TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.	2,503,826
TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.	1,949,043
TROIS TAKAYA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.	418,000
株式会社 ボン・アティソン	54,000
株式会社 大日光商事	30,000
計	4,954,869

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐鳥電機株式会社	264,008
株式会社マクニカ	109,523
丸文株式会社	63,630
株式会社プレテックエンジニアリングエスエフ	60,000
株式会社テクノ大西	48,716
その他	946,515
計	1,492,394

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月満期	457,661
平成26年2月満期	387,830
平成26年3月満期	379,145
平成26年4月満期	267,757
計	1,492,394

b 買掛金

相手先	金額(千円)
キヤノン電子株式会社	388,947
株式会社プレテックエンジニアリングエスエフ	96,669
富士通エレクトロニクス株式会社	84,835
佐鳥電機株式会社	64,875
株式会社ボン・アティソン	61,527
その他	534,985
計	1,231,840

c 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社足利銀行	413,244
株式会社群馬銀行	365,136
株式会社商工組合中央金庫	292,983
株式会社栃木銀行	213,932
株式会社みずほ銀行	192,120
その他	740,948
計	2,218,363

d 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社足利銀行	973,726
株式会社商工組合中央金庫	944,573
株式会社群馬銀行	826,564
株式会社日本政策投資銀行	465,600
株式会社栃木銀行	442,328
その他	1,307,140
計	4,959,931