ソルガム・ジャパンHD（6636）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -446,752 | -249,572 |
| 減価償却費 | 23,727 | 93,475 |
| のれん償却額 | 3,597 | 68,685 |
| 減損損失 | － | 5,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | 12,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,016 | -9,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 109,990 |
| 受取利息 | -2,922 | -1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | 5 |
| 支払利息 | 1,583 | 5,775 |
| 株式交付費 | － | 101,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,691 | 59,811 |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -140,365 | -742,440 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -23,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,747 | -19,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -72,147 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115,514 | -600,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,508 | -11,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,597 | -49,125 |
| その他 | -6,150 | -634 |
| 小計 | -314,920 | -1,321,737 |
| 利息の受取額 | 1,167 | 249 |
| 利息の支払額 | -1,419 | -5,155 |
| 法人税等の支払額 | -4,388 | -8,151 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,543 | -1,334,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -313,500 | -560,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 282,000 | 150,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -338,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,475 | -57,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,853 | -1,225 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 398,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -494,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 101,245 | 175,039 |
| 営業譲受による支出 | -83,345 | － |
| 敷金の差入による支出 | -289 | -16,620 |
| 敷金の回収による収入 | 16,300 | 2,636 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,480 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | － |
| その他 | -1,277 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,145 | -402,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553,000 | -158,100 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 91,800 | 1,561,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 139,400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 758 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,558 | 1,543,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,242 | -194,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,515 | 156,053 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,932 | － |
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