有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度		当連結会計年度
	(自 2017年4月1日		(自 2018年4月1日
	至 2018年3月31日)		至 2019年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△53,100		-
グループ預け金	40,000,000		45,000,000
現金及び現金同等物	47,071,198		57,155,132

2019/06/26 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末から5,917,335千円増加し、101,151,284千円となりました。
主な内容は、現金及び預金5,030,834千円の増加、グループ預け金5,000,000千円の増加、繰延税金資産1,189,245千円の増加等に対し、仕掛品2,634,750千円の減少、機械装置及び運搬具(純額)825,114千円の減少、建設仮勘定447,389千円の減少等が相殺されたことによるものであります。
(負債合計)

2019/06/26 15:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、資金運用についてはグループ預け金、預金等に限定し、資金調達については金融機関からの借入によっております。為替予約取引は外貨建取引金額の範囲内で行っており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2019/06/26 15:34