ニューフレアテクノロジー（6256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 598,421 | 2,697,678 |
| 減価償却費 | 1,410,793 | 1,761,143 |
| 長期前払費用償却額 | 230,000 | 197,500 |
| 有形固定資産除却損 | 16,624 | 13,721 |
| 手形売却損 | 10,745 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76,921 | 169,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,149 | 968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155,026 | 53,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,620 | -6,526 |
| 支払利息 | 327,066 | 288,207 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 101,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,560,116 | -1,510,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 652,386 | 2,346,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,077,312 | 6,749,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,556 | 3,184,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545,921 | -330,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 505,857 | － |
| その他 | 294,912 | -215,186 |
| 小計 | 6,583,957 | 15,500,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,620 | 6,526 |
| 利息の支払額 | -339,875 | -283,832 |
| 法人税等の支払額 | -229,153 | -96,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,016,548 | 15,126,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,200 | -152,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,162 | -298,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -16,816 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| その他 | -814 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,066 | -792,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,910,685 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 87,336 | － |
| リース債務の返済による支出 | -556,613 | -447,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841,408 | -6,347,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,350 | -19,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,276,240 | 7,966,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,631 | 7,858,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,200 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,858,071 | 15,824,334 |
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