ニューフレアテクノロジー（6256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,697,678 | 14,124,536 |
| 減価償却費 | 1,761,143 | 1,595,397 |
| 長期前払費用償却額 | 197,500 | 160,000 |
| 有形固定資産除却損 | 13,721 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 169,070 | 11,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 968 | -15,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,220 | 135,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,526 | -14,698 |
| 支払利息 | 288,207 | 142,950 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 101,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,510,994 | -3,094,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,346,170 | 2,815,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,749,913 | -1,879,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,184,360 | 1,798,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -330,505 | -6,089 |
| その他 | -215,186 | 420,827 |
| 小計 | 15,500,577 | 16,217,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,526 | 10,731 |
| 利息の支払額 | -283,832 | -156,400 |
| 法人税等の支払額 | -96,862 | -3,347,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,126,408 | 12,724,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,698 | -236,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,300 | 101,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,971 | -709,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,816 | -143,560 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400,000 | － |
| その他 | 862 | -2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,324 | -990,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -447,934 | -356,989 |
| 配当金の支払額 | － | -119,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,347,934 | -8,376,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,887 | 3,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,966,262 | 3,360,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,858,071 | 15,824,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,824,334 | 19,185,293 |
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