ニューフレアテクノロジー（6256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 289,778 | 6,042,719 |
| 減価償却費 | 864,198 | 789,280 |
| 長期前払費用償却額 | 117,500 | 80,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,355 | -5,305 |
| 支払利息 | 150,279 | 92,485 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,567 | 316,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,043 | 46,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | -17,336 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 101,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,100 | 3,538,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,033,889 | 1,099,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,269,437 | -1,120,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531,411 | 580,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -502,142 | 226,104 |
| その他 | 139,652 | -531,245 |
| 小計 | 3,333,388 | 11,139,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 3,706 |
| 利息の支払額 | -147,586 | -106,632 |
| 法人税等の支払額 | -67,236 | -2,199,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,120,921 | 8,836,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -142,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,259 | -331,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -71,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400,000 | － |
| その他 | -2,077 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,161 | -542,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,700,000 |
| 配当金の支払額 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -234,247 | -182,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,934,247 | -8,002,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,066 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,445 | 291,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,858,071 | 8,674,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,674,517 | 16,115,406 |
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