ニューフレアテクノロジー（6256）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,042,719 | 8,771,613 |
| 減価償却費 | 789,280 | 599,558 |
| 長期前払費用償却額 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,305 | -11,942 |
| 支払利息 | 92,485 | 36,608 |
| 事務所移転費用 | － | 558,238 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 316,734 | -13,089 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 368,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,507 | 73,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,538,184 | 3,353,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,099,869 | 1,771,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,120,058 | -1,187,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,395 | -957,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226,104 | 110,670 |
| その他 | -531,245 | -158,187 |
| 小計 | 11,139,470 | 13,396,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,706 | 13,444 |
| 利息の支払額 | -106,632 | -35,448 |
| 法人税等の支払額 | -2,199,707 | -4,177,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,836,836 | 9,196,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 168,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -142,310 | -147,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,576 | -127,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,190 | -135,372 |
| その他 | 2,464 | -2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,612 | -244,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -958,135 |
| リース債務の返済による支出 | -182,701 | -86,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,002,701 | -1,044,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -449 | -17,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,072 | 7,889,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,824,334 | 16,115,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,115,406 | 27,074,922 |
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